迪哲医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 10,658,238.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,537,080.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,195,319.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,121,861.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,421,982.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,206,988.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,770,608.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,521,440.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -440,326,121.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,563,032,720.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,563,032,720.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,271,038.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,203,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,228,171,038.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 334,861,681.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,648,344.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,751.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,897,096.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,712.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,161,929.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,403,642.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,493,453.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,287,093.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,258,079.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,399,499.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,141,420.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -514,252,601.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,446,832.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,446,832.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,189,603.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,027,938.78 | |
| 递延收益摊销(元) | -32,020.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,056,410.21 | |
| 财务费用(元) | 4,245,830.69 | |
| 存货的减少(元) | -9,188,275.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,994,198.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,258,816.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,141,420.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,399,499.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,258,079.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪哲医药_2023年中报资产负债表 | 迪哲医药_2023年中报利润表 |