迪哲医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,569,231.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,607,196.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,341,239.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,517,667.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,912,278.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,655,839.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,921,172.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,401,096.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,890,387.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,886,905.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -603,372,719.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,256,585,183.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,274.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,256,586,458.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,780,442.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,798,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,872,030,442.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 384,556,016.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,751,243.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,751,243.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,016,166.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,016,166.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,264,923.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,517,495.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,564,131.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,963,631.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,399,499.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -736,003,088.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,754,132.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,754,132.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,950,124.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,637,945.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,615.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,158,220.60 | |
| 财务费用(元) | -5,174,361.11 | |
| 存货的减少(元) | -5,068,786.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -715,758.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,831,385.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,399,499.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,963,631.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,564,131.60 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪哲医药_2022年年报资产负债表 | 迪哲医药_2022年年报利润表 |