迪哲医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,569,231.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,291,280.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,763,454.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,623,965.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,210,488.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,432,892.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,251,287.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,180,076.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,074,745.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,725,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,863,735.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,274.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,755,055,010.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,800,011.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,482,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,547,990,011.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,064,998.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,391,757.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,391,757.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,391,757.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,444,772.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,332,766.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,963,631.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,630,864.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪哲医药_2022年三季报资产负债表 | 迪哲医药_2022年三季报利润表 |