迪哲医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,569,231.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,124,462.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,822,929.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,516,623.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,978,490.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,998,093.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,363,778.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,539,219.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,879,581.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,824,029.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -280,362,958.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,165,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,251,045.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,182,441,045.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,637,702.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,015,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,075,827,702.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,613,342.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,953,982.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,953,982.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,953,982.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,596,161.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,107,437.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,963,631.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,856,193.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -344,900,349.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,880,586.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,880,586.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,116,349.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,740,949.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,982,645.22 | |
| 财务费用(元) | -4,447,376.75 | |
| 投资损失(元) | -16,277,360.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,964,161.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,984,866.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,856,193.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,963,631.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,107,437.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪哲医药_2022年中报资产负债表 | 迪哲医药_2022年中报利润表 |