智洋创新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,652,943.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,485,788.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,697,304.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,836,036.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,133,916.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,002,564.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,693,856.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,898,179.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,728,517.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,892,481.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 973,892,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,091,207.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 977,983,907.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,635,713.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,170,416,744.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,052,457.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,068,550.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,638,580.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,638,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,944,053.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,042,873.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,986,926.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,651,653.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,309,378.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,248,438.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,939,060.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智洋创新_2024年三季报资产负债表 | 智洋创新_2024年三季报利润表 |