智洋创新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,451,364.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,096,167.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,784,015.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,331,547.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,683,075.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,042,246.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,424,564.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,138,211.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,288,097.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,043,450.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,570,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,190,333.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,575,570,333.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,638,148.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,730,352,657.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,771,990,806.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,420,472.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,294,977.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,294,977.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 905,022.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,472,000.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,720,438.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,248,438.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,901,538.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,558,747.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,303,801.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,303,801.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,527,011.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,717,317.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,098.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,374.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -311,994.51 | |
| 财务费用(元) | -2,068,385.58 | |
| 投资损失(元) | -5,190,333.45 | |
| 递延所得税(元) | -5,849,955.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,289,229.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -560,725.44 | |
| 存货的减少(元) | -14,203,871.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,379,584.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,314,789.79 | |
| 其他(元) | 16,628,684.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,248,438.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,720,438.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,472,000.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智洋创新_2023年年报资产负债表 | 智洋创新_2023年年报利润表 |