智洋创新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,092,135.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,440,123.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,230,856.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,763,115.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,803,665.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,747,744.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,170,759.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,648,055.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,370,224.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,607,108.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 645,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,461,903.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,841,903.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,953,627.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,352,657.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,306,284.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,464,381.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,876,238.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,876,238.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,876,238.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,947,728.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,720,438.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,772,710.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,284,476.55 | |
| 资产减值准备(元) | 3,634,063.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,640,317.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,640,317.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,835.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,946,857.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,672.46 | |
| 财务费用(元) | 495,937.70 | |
| 投资损失(元) | -2,489,848.69 | |
| 递延所得税(元) | -3,813,198.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,678,884.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,314.79 | |
| 存货的减少(元) | 9,760,724.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,760,082.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,751,444.54 | |
| 其他(元) | 48,906.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,772,710.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,720,438.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,947,728.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智洋创新_2023年中报资产负债表 | 智洋创新_2023年中报利润表 |