云路股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,952,603.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,958,017.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,146,910,621.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,506,633.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,434,843.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,641,493.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,495,522.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,078,492.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,832,128.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,114,028.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 920,114,028.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,914,112.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,010,914,112.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,800,084.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,752,476.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,752,476.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,752,476.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,068,560.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,348,128.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,771,764.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,119,892.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云路股份_2024年三季报资产负债表 | 云路股份_2024年三季报利润表 |