云路股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,487,993.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,455,047.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,943,041.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,897,504.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,950,195.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,861,451.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,784,914.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,494,065.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,448,975.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,190,077.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 531,190,077.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,663,776.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,663,776.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,473,699.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,856,187.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,856,187.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,856,187.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,223,910.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,657,000.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,771,764.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,114,763.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云路股份_2024年一季报资产负债表 | 云路股份_2024年一季报利润表 |