云路股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 990,562,600.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,189,651.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,752,251.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,267,187.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,642,891.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,585,526.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,230,129.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,725,735.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,026,516.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,956,032.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 81,924.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,037,957.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,192,835.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,192,835.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,154,877.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,774,270.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,174,270.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,174,270.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,761,940.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,540,691.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,130,492.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,589,800.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云路股份_2023年三季报资产负债表 | 云路股份_2023年三季报利润表 |