云路股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,050,289.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,886,965.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,937,255.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,086,613.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,776,875.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,926,085.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,678,380.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,467,953.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,469,302.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,587,387.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,924.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,669,312.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,695,180.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,695,180.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,025,868.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,034,780.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,034,780.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,034,780.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,538,177.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,129,523.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,267,312.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,137,788.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云路股份_2023年一季报资产负债表 | 云路股份_2023年一季报利润表 |