云路股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,859,005.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,012,222.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,801,369.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,672,598.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,726,735.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,908,927.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,470,549.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,681,206.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,787,419.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,114,821.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,368,429,936.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,368,511,736.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,586,273.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,250,586,273.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,925,462.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,408,173.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,008,173.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,008,173.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,595,191.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,397,659.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,732,832.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,130,492.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,705,670.48 | |
| 资产减值准备(元) | 20,262,095.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,039,561.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,039,561.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,779,799.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,172.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 843,857.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -819,231.90 | |
| 财务费用(元) | -8,765,896.50 | |
| 投资损失(元) | -32,512,223.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,384,625.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,050,884.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,666,258.47 | |
| 存货的减少(元) | -46,466,908.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,856,749.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,139,755.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,130,492.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,732,832.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,397,659.33 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云路股份_2022年年报资产负债表 | 云路股份_2022年年报利润表 |