云路股份 (688190.SH)

+ 收藏

云路股份_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 384,737,774.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,460,749.93       
 经营活动现金流入小计(元) 395,198,524.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 458,827,795.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 63,803,349.56       
 支付的各项税费(元) 14,099,932.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,155,078.51       
 经营活动现金流出小计(元) 559,886,155.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -164,687,631.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,075,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 10,367,559.99       
 投资活动现金流入小计(元) 1,085,367,559.99       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 21,959,386.99       
 投资支付的现金(元) 830,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 851,959,386.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 233,408,173.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 39,600,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,764,348.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 42,364,348.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -42,364,348.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -530,564.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 25,825,629.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 72,732,832.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 98,558,462.18       
补充资料:       
 净利润(元) 90,129,458.84       
 资产减值准备(元) 3,139,580.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,496,472.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,496,472.14       
 无形资产摊销(元) 848,438.69       
 长期待摊费用摊销(元) 70,561.48       
 固定资产报废损失(元) 1,148.39       
 公允价值变动损失(元) -5,346,251.97       
 财务费用(元) 2,542.09       
 投资损失(元) -14,333,130.14       
 递延所得税(元) -698,214.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,147,823.45       
 递延所得税负债增加(元) 1,449,609.03       
 存货的减少(元) -34,358,218.22       
 经营性应收项目的减少(元) -121,467,785.20       
 经营性应付项目的增加(元) -103,390,314.95       
 其他(元) 32,556.61       
 现金的期末余额(元) 98,558,462.18       
 减:现金的期初余额(元) 72,732,832.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 25,825,629.44       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 云路股份_2022年中报资产负债表 云路股份_2022年中报利润表

前瞻产业研究院