云路股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,737,774.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,460,749.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,198,524.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,827,795.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,803,349.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,099,932.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,155,078.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,886,155.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,687,631.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,075,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,367,559.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,085,367,559.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,959,386.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,959,386.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 233,408,173.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,764,348.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,364,348.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,364,348.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -530,564.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,825,629.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,732,832.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,558,462.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,129,458.84 | |
| 资产减值准备(元) | 3,139,580.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,496,472.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,496,472.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 848,438.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,561.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,148.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,346,251.97 | |
| 财务费用(元) | 2,542.09 | |
| 投资损失(元) | -14,333,130.14 | |
| 递延所得税(元) | -698,214.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,147,823.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,449,609.03 | |
| 存货的减少(元) | -34,358,218.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,467,785.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,390,314.95 | |
| 其他(元) | 32,556.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,558,462.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,732,832.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,825,629.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云路股份_2022年中报资产负债表 | 云路股份_2022年中报利润表 |