南新制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,579,318.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,015,011.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,332,351.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,926,681.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,369,593.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,355,517.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,035,721.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,935,321.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,696,154.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,230,527.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,490,664.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,458,904.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,949,568.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,888,468.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 653,781,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,822,614.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,281,025.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,884,639.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,084,639.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,742,581.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,471,964.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,729,383.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,954,771.39 | |
| 资产减值准备(元) | 91,542,482.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,102,794.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,102,794.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,791,277.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,229.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,757.58 | |
| 财务费用(元) | 15,248,017.68 | |
| 投资损失(元) | 14,911,680.82 | |
| 递延所得税(元) | -3,197,599.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,440,346.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -757,252.26 | |
| 存货的减少(元) | 5,040,911.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,730,887.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,207,200.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 561,729,383.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,471,964.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,742,581.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南新制药_2023年年报资产负债表 | 南新制药_2023年年报利润表 |