南新制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,243,258.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,902,169.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,234,332.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,379,760.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,754,824.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,492,947.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,505,208.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,042,268.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,795,249.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,584,510.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,277,653.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,277,653.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,277,653.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,390,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,237,440.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,259,202.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,887,142.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,887,142.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,580,285.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,471,964.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,891,678.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南新制药_2023年三季报资产负债表 | 南新制药_2023年三季报利润表 |