南新制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,621,488.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,542,629.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,744,263.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,908,380.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,332,751.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,989,416.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,794,623.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,120,709.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,237,501.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,670,878.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,188,650.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,188,650.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,650.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,271,547.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,225.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,800,772.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,199,227.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,681,456.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,471,964.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,153,421.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南新制药_2023年一季报资产负债表 | 南新制药_2023年一季报利润表 |