南新制药 (688189.SH)

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南新制药_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 537,103,311.49       
 收到的税费返还(元) 5,032,405.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 47,408,553.30       
 经营活动现金流入小计(元) 589,544,270.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 57,519,195.18       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 88,420,170.08       
 支付的各项税费(元) 81,873,597.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 521,820,910.20       
 经营活动现金流出小计(元) 749,633,873.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -160,089,602.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 212,372,561.64       
 投资活动现金流入小计(元) 212,372,561.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,006,206.99       
 投资活动现金流出小计(元) 41,006,206.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 171,366,354.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 490,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 490,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 500,854,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,361,739.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,256,597.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 518,472,337.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -28,472,337.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,195,585.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 730,667,550.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 713,471,964.63       
补充资料:       
 净利润(元) -97,611,210.19       
 资产减值准备(元) 20,588,063.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,966,985.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,966,985.85       
 无形资产摊销(元) 21,694,204.66       
 长期待摊费用摊销(元) 546,237.59       
 财务费用(元) 22,034,043.96       
 投资损失(元) 5,631,680.00       
 递延所得税(元) 18,001,056.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) 18,211,438.14       
 递延所得税负债增加(元) -210,381.75       
 存货的减少(元) 24,569,531.59       
 经营性应收项目的减少(元) -240,571,710.06       
 经营性应付项目的增加(元) -67,523,006.26       
 现金的期末余额(元) 713,471,964.63       
 减:现金的期初余额(元) 730,667,550.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,195,585.43       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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