南新制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,103,311.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,032,405.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,408,553.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,544,270.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,519,195.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,420,170.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,873,597.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,820,910.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,633,873.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,089,602.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,372,561.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,372,561.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,006,206.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,006,206.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,366,354.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,854,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,361,739.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,597.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,472,337.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,472,337.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,195,585.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,667,550.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,471,964.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,611,210.19 | |
| 资产减值准备(元) | 20,588,063.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,966,985.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,966,985.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,694,204.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,237.59 | |
| 财务费用(元) | 22,034,043.96 | |
| 投资损失(元) | 5,631,680.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,001,056.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,211,438.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,381.75 | |
| 存货的减少(元) | 24,569,531.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,571,710.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,523,006.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 713,471,964.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 730,667,550.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,195,585.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南新制药_2022年年报资产负债表 | 南新制药_2022年年报利润表 |