南新制药_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,430,586.03 | |
收到的税费返还(元) | 4,967,889.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,805,868.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 406,204,343.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,424,397.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,730,662.94 | |
支付的各项税费(元) | 62,034,225.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,935,260.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 556,124,546.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,379,639.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,379,639.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,379,639.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 405,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 383,956,033.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,933,589.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,852.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 401,239,474.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,760,525.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,539,316.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 730,667,550.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 547,128,233.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南新制药_2022年三季报资产负债表 | 南新制药_2022年三季报利润表 |