南新制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,447,136.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,627,505.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,072,148.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,146,789.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,754,678.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,411,414.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,651,696.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,950,334.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,768,124.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,621,334.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,089,470.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,089,470.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,089,470.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,843,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,465,611.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,197,442.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,506,253.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,393,746.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,317,058.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,667,550.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,350,491.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,420,967.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,858,478.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,474,838.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,474,838.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,076,891.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,645.20 | |
| 财务费用(元) | 1,309,960.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,968,914.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,863,723.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,190.88 | |
| 存货的减少(元) | 12,600,223.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,780,312.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,142,272.29 | |
| 其他(元) | 25,658,564.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 597,350,491.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 730,667,550.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,317,058.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南新制药_2022年中报资产负债表 | 南新制药_2022年中报利润表 |