南新制药 (688189.SH)

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南新制药_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 149,944,108.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,201,176.03       
 经营活动现金流入小计(元) 159,145,284.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 41,880,037.45       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,933,598.36       
 支付的各项税费(元) 1,446,774.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 156,927,708.12       
 经营活动现金流出小计(元) 220,188,118.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 43,585,616.34       
 投资活动现金流出小计(元) 43,585,616.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -43,585,616.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 105,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 105,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,028,428.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 152,409.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 56,180,838.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 48,819,161.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -55,809,288.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 730,667,550.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 674,858,261.75       
补充资料:       
公告日期 2022-04-30       
审计意见(境内)       
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