南新制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,944,108.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,201,176.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,145,284.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,880,037.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,933,598.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,446,774.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,927,708.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,188,118.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,585,616.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,585,616.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,585,616.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,028,428.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,409.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,180,838.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,819,161.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,809,288.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,667,550.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,858,261.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南新制药_2022年一季报资产负债表 | 南新制药_2022年一季报利润表 |