时代电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,804,153,372.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,312,129.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,072,386.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,389,537,887.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,742,408,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,729,204,740.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,172,108,725.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,191,350,646.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,835,072,511.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 554,465,376.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,637,063.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,005,428.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,362,642,491.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,658,823,776.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,163,895,728.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,822,719,504.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,460,077,013.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,542,954,270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,542,954,270.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,923,107.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,891,877,377.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 867,415,334.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,165,248,175.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,686,683.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,727,356.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,201,390,865.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,690,486,512.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,840,298.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,216,965,423.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,009,438,954.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,792,473,531.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代电气_2024年三季报资产负债表 | 时代电气_2024年三季报利润表 |