时代电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,917,791,196.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,878,541.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,517,649.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,228,187,386.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,416,850,836.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,437,577.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,967,881.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,203,501.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,710,459,795.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,272,409.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,771,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,879,566.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,868,997.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,819,748,563.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,772,166.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,077,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,407,772,166.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 411,976,397.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,198,435.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,198,435.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,984,461.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,446,545.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,900,148.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,331,154.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,867,281.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,226,559.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,344,710.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,009,438,954.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,134,783,664.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代电气_2024年一季报资产负债表 | 时代电气_2024年一季报利润表 |