时代电气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,122,741,729.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,114,122.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 628,016,326.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,268,872,177.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,427,175,202.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,759,264,407.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,730,937,384.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,569,609,627.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,486,986,620.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,781,885,557.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,607,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,823,617.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,663,271.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,341,795.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,825,828,683.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,980,518,762.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,122,076,467.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,102,595,229.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,276,766,546.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 820,090,483.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,307,302.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 871,297,785.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,838,338.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 841,695,292.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,374,319.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,821,083.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,460,354,713.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,056,928.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,505,341.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,432,576.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,074,871,530.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,009,438,954.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,150,093,955.00 | |
| 资产减值准备(元) | 81,089,712.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 678,728,156.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 678,728,156.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,053,365.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,932,256.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,778,146.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,384,363.00 | |
| 财务费用(元) | -129,609,546.00 | |
| 投资损失(元) | -87,085,806.00 | |
| 递延所得税(元) | -148,634,278.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,513,497.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,879,219.00 | |
| 存货的减少(元) | 410,506,735.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,748,052,621.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,377,120,557.00 | |
| 其他(元) | -305,305,628.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,009,438,954.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,074,871,530.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,432,576.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时代电气_2023年年报资产负债表 | 时代电气_2023年年报利润表 |