时代电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,400,350,349.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,525,732.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,021,013.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,972,897,094.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,839,052,361.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,082,406,449.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 843,653,398.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 675,844,098.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,440,956,306.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -468,059,212.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,907,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,878,867.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 996,169.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,029,875,036.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 911,250,235.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,048,694,115.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,959,944,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,930,686.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,396,466.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,396,466.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,398,089.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,820,755.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,915,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,361,598.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,580,442.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,816,024.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,946,393.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,366,109.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,074,871,530.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,719,505,421.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,188,316,862.00 | |
| 资产减值准备(元) | 36,305,209.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,985,721.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,985,721.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,597,941.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,059,426.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,326.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,474,645.00 | |
| 财务费用(元) | -59,428,530.00 | |
| 投资损失(元) | -28,670,368.00 | |
| 递延所得税(元) | -125,894,513.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,807,940.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,086,573.00 | |
| 存货的减少(元) | -676,627,930.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,932,043,631.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 598,421,663.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,719,505,421.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,074,871,530.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,366,109.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代电气_2023年中报资产负债表 | 时代电气_2023年中报利润表 |