时代电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,361,292,538.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,396,736.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,994,633.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,661,683,907.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,520,053,447.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,594,115.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,074,473.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,136,131.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,933,858,166.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,272,174,259.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,426,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,024,286.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,585.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,482,341,871.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,284,617.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,853,382,352.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,272,666,969.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,674,902.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,172,379.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,172,379.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,519,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,673,966.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,719,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,051,552.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,245,503.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 926,876.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 884,065.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,060,688,416.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,074,871,530.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,014,183,114.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代电气_2023年一季报资产负债表 | 时代电气_2023年一季报利润表 |