时代电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,064,672,452.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,499,212.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 535,863,321.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,922,034,985.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,224,539,032.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,516,493,793.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,681,664,026.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,102,675.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,880,799,526.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,814,321.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,041,235,459.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,450,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,737,678.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,412,538.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,784,250,216.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 953,443,703.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,093,793,525.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,047,237,228.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,262,987,012.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,858,093.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,858,093.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,965,431.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,530,374.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,613,012.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,745,703.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,029,241,508.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -591,383,415.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,946,393.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -808,188,575.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,883,060,105.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,074,871,530.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,591,972,827.00 | |
| 资产减值准备(元) | -73,345,052.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 578,305,690.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 578,305,690.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,819,447.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,910,233.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,077,357.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -166,033,744.00 | |
| 财务费用(元) | -82,493,746.00 | |
| 投资损失(元) | 23,504,635.00 | |
| 递延所得税(元) | 31,090,150.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,373,446.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,283,296.00 | |
| 存货的减少(元) | -788,711,946.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,893,222,150.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,514,199,695.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,074,871,530.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,883,060,105.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -808,188,575.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代电气_2022年年报资产负债表 | 时代电气_2022年年报利润表 |