时代电气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,840,588,137.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 836,192,955.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,054,390.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,807,835,482.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,037,454,410.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 982,562,613.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 677,790,309.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 552,827,004.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,250,634,336.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,546,887.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -442,798,854.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,476,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,857,723.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 809,071.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,576,666,794.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,697,451.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,770,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,068,797,451.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,492,130,657.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,979,471.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,979,471.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,262,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,541,408.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,169,417.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,973,165.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,993,694.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,060,024.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,000,983,229.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,883,060,105.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,882,076,876.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 879,087,262.00 | |
| 资产减值准备(元) | 114,781,378.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,910,236.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,910,236.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,716,972.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,524,141.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,198.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -106,304,101.00 | |
| 财务费用(元) | -36,473,802.00 | |
| 投资损失(元) | 16,059,996.00 | |
| 递延所得税(元) | -52,113,354.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,178,965.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,065,611.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,255,512,828.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,346,340,461.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,910,520,384.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,882,076,876.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,883,060,105.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,000,983,229.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时代电气_2022年中报资产负债表 | 时代电气_2022年中报利润表 |