时代电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,241,010,729.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,638,764.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,725,210.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,434,374,703.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,374,939.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,095,900.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,381,777.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 683,173,123.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,711,025,739.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,820,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,196,999.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,927.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,885,219,926.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,557,001.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,780,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,864,657,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -979,437,075.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,797,907.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,797,907.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,895,195.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,743.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,027,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,334,438.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,536,531.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -740,415.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,307,365,057.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,883,060,105.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,575,695,048.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代电气_2022年一季报资产负债表 | 时代电气_2022年一季报利润表 |