时代电气_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,268,998,203.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,798,857.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,657,612.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,756,454,672.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,389,619,182.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,267,679,202.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,417,455.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,153,741,321.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,367,457,160.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,798,955.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,002,488.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,525,776,761.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,688,760.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,720,216.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,631,185,737.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,431,383,907.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,472,617,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,904,001,457.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 727,184,280.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,253,643.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,253,643.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,593,789.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,028,925.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,871,752.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,139,991.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,762,705.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -427,509,062.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,427,643.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,754,913.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,244,080,658.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,906,325,745.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,495,427,790.00 | |
| 资产减值准备(元) | 226,720,528.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,400,547.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,400,547.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,869,760.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,410,885.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,552,834.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,601,607.00 | |
| 财务费用(元) | 32,970,839.00 | |
| 投资损失(元) | -57,554,431.00 | |
| 递延所得税(元) | -94,553,287.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,299,179.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,254,108.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,684,453,031.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,577,711,733.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 607,067,595.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,906,325,745.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,244,080,658.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,754,913.00 | |
| 公告日期 | 2020-12-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代电气_2020年三季报资产负债表 | 时代电气_2020年三季报利润表 |