灿勤科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,834,350.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,144.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,845,757.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,890,252.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,918,753.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,927,079.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,638,881.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,494,704.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,979,419.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,910,833.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,619,939.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,619,939.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,711,314.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,711,314.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,091,374.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,916.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,640,623.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,390,969.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,750,346.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,571,511.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,335,556.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,142,029.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,142,029.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,011,695.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,717.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,144,220.83 | |
| 财务费用(元) | 46,957.12 | |
| 投资损失(元) | -5,932,491.64 | |
| 递延所得税(元) | 125,647.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,647.67 | |
| 存货的减少(元) | -11,952,406.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,587,055.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,574,633.93 | |
| 其他(元) | 7,972,057.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 465,750,346.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,390,969.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,640,623.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灿勤科技_2024年中报资产负债表 | 灿勤科技_2024年中报利润表 |