灿勤科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,075,576.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,948.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,194,285.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,688,810.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,741,593.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,851,811.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,621,992.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,113,457.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,328,855.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,359,955.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,533,573,452.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,734,678.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,994,346.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,555,302,477.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,320,783.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,472,502,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,600,823,283.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,520,806.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,180.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,017,669.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 653,408,639.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,390,969.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,990,136.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,167,056.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,958,490.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,958,490.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,728,328.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,382,056.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,519.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,804,902.47 | |
| 财务费用(元) | -143,180.87 | |
| 投资损失(元) | -24,395,216.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,800,233.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,800,233.03 | |
| 存货的减少(元) | 30,862,721.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,627,216.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,915,813.51 | |
| 其他(元) | 11,226,440.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 613,390,969.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 653,408,639.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,017,669.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 灿勤科技_2023年年报资产负债表 | 灿勤科技_2023年年报利润表 |