灿勤科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,494,989.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,504.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,475,950.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,166,445.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,275,237.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,575,183.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,061,924.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,411,010.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,323,356.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,843,088.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,800,830.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 754,800,830.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,694,254.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 721,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,694,254.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,893,423.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,225.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,724,109.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 653,408,639.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,684,530.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,416,202.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,951,524.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,617,583.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,617,583.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,785,670.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 515,795.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,028,150.68 | |
| 财务费用(元) | -320,095.89 | |
| 投资损失(元) | -12,092,662.60 | |
| 递延所得税(元) | -838,629.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -838,629.93 | |
| 存货的减少(元) | 2,036,908.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,316,859.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,702,943.69 | |
| 其他(元) | 8,793,886.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,684,530.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 653,408,639.98 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 200,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,724,109.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灿勤科技_2023年中报资产负债表 | 灿勤科技_2023年中报利润表 |