灿勤科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,624,663.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,562,162.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,622,255.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,809,081.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,365,159.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,868,547.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,262,385.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,899,651.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,395,743.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,413,337.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,765,080,428.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,950,458.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,777,030,887.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,881,887.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,825,080,428.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,846,962,316.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,931,428.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,683.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,328,407.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,516,105.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,187,698.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,414,883.19 | |
| 资产减值准备(元) | 671,445.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,655,213.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,655,213.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,464,722.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,726.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,167,897.85 | |
| 财务费用(元) | -280,647.54 | |
| 投资损失(元) | -12,012,516.22 | |
| 递延所得税(元) | -486,156.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -486,156.85 | |
| 存货的减少(元) | -18,896,134.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,174,833.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,422,330.74 | |
| 其他(元) | 8,771,823.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,187,698.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,516,105.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,328,407.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 灿勤科技_2022年中报资产负债表 | 灿勤科技_2022年中报利润表 |