百奥泰_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 781,103,796.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,214.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,134,172.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 853,241,184.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,072,117.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,957,531.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,217,834.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 664,624,473.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,871,957.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,630,772.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,442,899.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 904,443,049.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,998,434.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,998,434.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,444,614.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,320,938.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,320,938.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,201,784.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,821,405.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,882,944.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,906,135.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,414,803.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,139,040.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,089,604.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,821,512.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,911,117.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百奥泰_2024年三季报资产负债表 | 百奥泰_2024年三季报利润表 |