百奥泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,040,718.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,021,174.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,310,771.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,372,664.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,086,496.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,383,477.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,097,534.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 800,675,718.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,243,226.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -460,870,561.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,833,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,705,449.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,981.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,844,709,430.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,137,019.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,545,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,807,137,019.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,572,411.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,849,563.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,849,563.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,208,863.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,316,164.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,168,461.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,693,489.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,156,074.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 565,627.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,576,448.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,397,960.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,821,512.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -394,531,428.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,366,836.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,114,404.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,114,404.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,459,390.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,967.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,530.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,667.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,967,677.72 | |
| 财务费用(元) | 10,376,758.09 | |
| 投资损失(元) | -3,869,363.22 | |
| 存货的减少(元) | -69,327,652.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,301,422.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,136,195.77 | |
| 其他(元) | -25,346,971.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,821,512.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,397,960.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,576,448.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百奥泰_2023年年报资产负债表 | 百奥泰_2023年年报利润表 |