百奥泰_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,052,428.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,021,174.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,931,646.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 576,005,249.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,248,558.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,290,270.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,202,340.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 630,410,260.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 934,151,429.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -358,146,180.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,548,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,956,997.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,981.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,557,960,978.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,094,540.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,418,094,540.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,866,438.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 427,648,244.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,648,244.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,115,141.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,668,468.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,977,151.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,760,761.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,887,482.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 638,579.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,246,320.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,397,960.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,644,281.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百奥泰_2023年三季报资产负债表 | 百奥泰_2023年三季报利润表 |