百奥泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,398,601.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,632,396.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,030,998.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,976,607.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,734,214.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,968,875.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,504,815.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,184,512.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,153,513.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 668,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,120,189.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 672,120,639.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,154,732.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,154,732.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,965,906.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,092,036.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,092,036.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,827.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,377.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,403,871.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,688,164.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,855.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,383,702.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,397,960.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,781,663.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百奥泰_2023年一季报资产负债表 | 百奥泰_2023年一季报利润表 |