燕东微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,014,795,467.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,887,414.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,826,671.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,685,509,553.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 817,747,782.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,371,131.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,976,121.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,146,140.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,241,175.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,268,377.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,369,718.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,695,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,868,955,682.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,036,020,751.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,786,548,898.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,018,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,804,548,898.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -768,528,147.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,846,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,279,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,125,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,369,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,512,935.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,234,315.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,116,751.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,991,451.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,615.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,965,605.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,775,002,770.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,310,037,165.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕东微_2024年三季报资产负债表 | 燕东微_2024年三季报利润表 |