燕东微_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,502,082.34 | |
收到的税费返还(元) | 124,844,171.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,868,645.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,157,214,899.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,906,771.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,615,218.82 | |
支付的各项税费(元) | 138,287,872.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,395,346.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,026,205,209.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,531,682.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,256,509,391.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,294,041,073.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,622,515.79 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,947,720,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,427,342,515.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,133,301,442.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,687,751.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,687,751.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 86,215,110.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,490,935.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,268,029.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 147,974,075.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,286,324.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,208.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,108,407,868.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,995,263,031.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,886,855,163.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 燕东微_2023年三季报资产负债表 | 燕东微_2023年三季报利润表 |