燕东微_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,994,278.50 | |
收到的税费返还(元) | 104,164,395.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,693,713.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 831,852,387.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,805,673.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,582,150.72 | |
支付的各项税费(元) | 87,607,706.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,310,010.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 659,305,542.09 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,546,845.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,424,691.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,424,691.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 799,167,571.45 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,247,720,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,096,887,571.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,059,462,880.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 40,919,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,290,306.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,212,474.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,422,280.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,422,280.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,209.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,972,245,105.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,995,263,031.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,023,017,926.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 256,763,540.87 | |
资产减值准备(元) | 22,297,571.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,229,577.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,229,577.04 | |
无形资产摊销(元) | 7,563,097.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 183,743.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,237.16 | |
固定资产报废损失(元) | 2,809.48 | |
公允价值变动损失(元) | -1,452,575.84 | |
财务费用(元) | 15,385,074.55 | |
投资损失(元) | -2,212,660.54 | |
递延所得税(元) | -19,431,117.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,331,915.94 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,099,201.32 | |
存货的减少(元) | 56,132,323.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -408,563,942.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | 65,199,544.95 | |
现金的期末余额(元) | 7,023,017,926.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,995,263,031.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,972,245,105.12 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 燕东微_2023年中报资产负债表 | 燕东微_2023年中报利润表 |