燕东微_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,157,924,123.50 | |
收到的税费返还(元) | 269,387,764.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,268,410.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,610,580,299.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,171,149.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,841,847.46 | |
支付的各项税费(元) | 133,996,208.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,059,540.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,059,068,746.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,511,553.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,098,032.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,472,832.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,663,515,255.00 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,713,515,255.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,712,042,422.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 126,133,128.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 126,133,128.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,121,217.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,166,666.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 114,387,884.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,745,244.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 886,203.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,147,899,421.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,646,693,550.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,498,794,128.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 449,380,409.83 | |
资产减值准备(元) | 55,737,672.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,966,609.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,966,609.96 | |
无形资产摊销(元) | 10,541,829.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 312,349.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 411,464.32 | |
固定资产报废损失(元) | 470,045.16 | |
财务费用(元) | 37,305,360.17 | |
投资损失(元) | -7,489,247.74 | |
递延所得税(元) | 3,130,656.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,024,078.99 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,893,422.96 | |
存货的减少(元) | -263,077,315.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -246,810,912.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 284,418,336.53 | |
现金的期末余额(元) | 5,498,794,128.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,646,693,550.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,147,899,421.45 | |
公告日期 | 2022-11-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 燕东微_2022年三季报资产负债表 | 燕东微_2022年三季报利润表 |