石头科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,952,429,795.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 541,978,670.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,912,741.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,571,321,206.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,999,908,766.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 613,649,358.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 800,726,084.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,251,949.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,511,536,157.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,059,785,049.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,717,671,803.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,867,318.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,916,539,121.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,929,546.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,437,476,927.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,601,406,473.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,867,352.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,974,654.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,145,194.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,342,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 803,462,528.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,498,131.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,177,912.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,762,144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 895,438,187.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,975,659.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,707,424.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,649,462.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,408,645.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,058,107.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石头科技_2024年三季报资产负债表 | 石头科技_2024年三季报利润表 |