石头科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,915,071,191.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,152,580.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,922,577.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,390,146,348.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,336,021,576.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,282,558.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 551,896,711.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,155,124.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,359,355,969.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,030,790,379.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,879,656,604.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,801,322.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,019,457,926.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,494,827.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,655,476,927.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,772,971,754.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -753,513,828.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,161,528.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,385,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,547,288.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,498,131.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,393,006.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,891,137.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,656,151.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,910,075.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 421,842,777.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,408,645.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,251,422.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,120,758,022.00 | |
| 资产减值准备(元) | 64,092,114.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,375,670.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,375,670.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,313,925.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,430,990.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -210,526.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,907.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,593,773.00 | |
| 财务费用(元) | -72,929,120.00 | |
| 投资损失(元) | -105,978,640.00 | |
| 递延所得税(元) | -90,237,250.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,266,539.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,029,289.00 | |
| 存货的减少(元) | -273,945,790.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,080,664.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 342,336,010.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,250,251,422.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 828,408,645.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 421,842,777.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石头科技_2024年中报资产负债表 | 石头科技_2024年中报利润表 |