石头科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,262,383,908.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 574,235,644.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,716,933.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,870,336,485.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,061,564,052.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 588,961,711.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 941,118,055.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,761,299.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,684,405,117.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,185,931,368.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,897,486,940.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,588,275.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 682,515.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,054,757,730.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,810,029.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,155,161,277.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,402,971,306.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,213,576.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,498,459.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 928,411,242.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,069,212.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 974,978,913.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,913,111.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,762,186.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,329,469.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 776,004,766.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,974,147.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,773,289.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,465,228.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,943,417.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,408,645.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,051,204,699.00 | |
| 资产减值准备(元) | 148,047,186.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,654,868.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,654,868.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,594,946.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,290,229.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,035,088.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682,515.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114,310,447.00 | |
| 财务费用(元) | -100,389,588.00 | |
| 投资损失(元) | -62,465,357.00 | |
| 递延所得税(元) | -76,771,202.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,691,089.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,919,887.00 | |
| 存货的减少(元) | -292,744,735.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -620,897,903.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 988,016,954.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 828,408,645.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 779,943,417.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,465,228.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 石头科技_2023年年报资产负债表 | 石头科技_2023年年报利润表 |