石头科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,966,024,957.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,446,883.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,245,010.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,371,716,850.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,616,758,191.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,345,892.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 512,291,347.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,432,333.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,640,827,763.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,730,889,087.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,174,442,326.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,364,510.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,283,054,896.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,744,365.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,881,562,359.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,045,306,724.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,762,251,828.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,248,459.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 404,913,111.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,069,212.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,230,782.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,117,341.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,198,652.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,315,993.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,914,789.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,417,290.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,969,338.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,943,417.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,912,755.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石头科技_2023年三季报资产负债表 | 石头科技_2023年三季报利润表 |