石头科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,530,394,659.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,480,618.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,963,774.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,749,839,051.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,974,285,576.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,550,265.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 378,776,289.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,133,128.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,730,745,258.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,019,093,793.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,565,667,139.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,696,251.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,663,435,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,568,234.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,936,609,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,058,177,734.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,394,741,784.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,511,111.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,069,212.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,580,323.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,932,578.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,932,578.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,647,745.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,659,418.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,340,828.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,943,417.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,602,589.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 739,405,333.00 | |
| 资产减值准备(元) | 60,576,319.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,062,039.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,062,039.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 676,656.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,481,988.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -576,107.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,776,735.00 | |
| 财务费用(元) | -49,091,509.00 | |
| 投资损失(元) | -17,627,102.00 | |
| 递延所得税(元) | -39,545,378.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,425,029.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,120,349.00 | |
| 存货的减少(元) | -65,964,551.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,785,377.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 380,620,653.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,602,589.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 779,943,417.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,340,828.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石头科技_2023年中报资产负债表 | 石头科技_2023年中报利润表 |