石头科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,341,797,865.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,752,558.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,610,924.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,452,161,347.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,938,846.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,976,187.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,405,437.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,919,715.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,315,240,185.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,921,162.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,448,493,659.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,115,443.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,498,609,102.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,616,782.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 904,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 945,616,782.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 552,992,320.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,194,444.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,194,444.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,234,886.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,234,886.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,959,558.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,047,484.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 874,825,556.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,943,417.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,654,768,973.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石头科技_2023年一季报资产负债表 | 石头科技_2023年一季报利润表 |