石头科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,441,315,127.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 361,862,512.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,849,862.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,807,027,501.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,651,737,824.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,551,720.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,859,117.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,818,328.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,419,966,989.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,108,866,948.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,720,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,330.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 264,648.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,209,919,676.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,000,153.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,118,198,545.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,267,198,698.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,279,022.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,671,696.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,234,722.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,011,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,917,618.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,443,544.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,851,045.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,294,589.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,376,971.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,926,703.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,331,222.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,902,795.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,234,017.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石头科技_2022年三季报资产负债表 | 石头科技_2022年三季报利润表 |