安博通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,894,173.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,575,108.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,919,712.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,388,994.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,972,225.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,982,895.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,085,852.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,071,445.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,112,418.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,723,423.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,617.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,325,617.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,286,684.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,535,122.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,821,807.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,496,189.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,550,172.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,806,678.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,356,850.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,699,300.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,708,737.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,641,876.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,049,915.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,306,935.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -138,150.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,050,828.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,649,261.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,598,432.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安博通_2024年三季报资产负债表 | 安博通_2024年三季报利润表 |