安博通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,275,487.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,811,455.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,372,657.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,459,601.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,848,313.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,009,827.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,435,484.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,317,920.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,611,545.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,151,944.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,076.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,152,076.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,783,718.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,783,718.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,631,642.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,450,172.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,606,678.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,056,850.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,217,159.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,549,224.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,766,384.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,290,466.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,016.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,475,104.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,649,261.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,174,156.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安博通_2024年一季报资产负债表 | 安博通_2024年一季报利润表 |